بیت‌کوین پس از انتشار آمار تورم آمریکا که بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود، ۱.۵ درصد کاهش یافت و به ۸۲٬۱۴۲ دلار رسید. افزایش قیمت سوخت و رشد احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو، هم‌زمان بازار رمزارز و دارایی‌های پرریسک را تحت فشار قرار داد.
تورم آمریکا از انتظارها فراتر رفت
شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۶ درصد افزایش یافت و رشد سالانه آن به ۳.۷ درصد رسید؛ رقمی که از نرخ ۳.۴ درصدی ماه اوت و پیش‌بینی ۳.۶ درصدی اقتصاددانان بیشتر بود. بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، بنزین در تنها یک ماه ۹.۱ درصد گران شد و بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده را رقم زد.
شاخص تورم هسته، که قیمت‌های پرنوسان غذا و انرژی را کنار می‌گذارد، نیز در مقیاس سالانه ۲.۶ درصد رشد کرد؛ در حالی که انتظار بازار ۲.۵ درصد بود. این شاخص برای فدرال رزرو اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد فشارهای قیمتی تا چه اندازه به بخش‌هایی مانند اجاره، بلیت هواپیما و خدمات سرایت کرده است.
بر اساس گزارش دیکریپت، افزایش قیمت سوخت در شرایطی رخ داده که نفت طی بیشتر دو ماه گذشته، هم‌زمان با جنگ میان آمریکا و ایران، بالاتر از ۹۰ دلار در هر بشکه معامله شده است. سوخت گران‌تر هزینه حمل‌ونقل و تولید را برای طیف گسترده‌ای از کالاها افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار تورمی را گسترده‌تر کند.
بازار نرخ بهره و اوراق خزانه تغییر کرد
انتشار این داده‌ها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر را به‌طور محسوسی بالا برد. احتمال مورد انتظار معامله‌گران که پیش از گزارش حدود ۲۲ درصد بود، پس از انتشار آن به محدوده ۴۴ تا ۴۹ درصد رسید. فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رسانده بود.
بازده اوراق خزانه دوساله آمریکا، که معمولا به انتظارات بازار درباره نرخ بهره فدرال رزرو حساس‌تر است، حدود ۱۰ واحد پایه افزایش یافت و به نزدیکی ۴.۹ درصد رسید. بازده اوراق ۱۰ساله نیز تا حدود ۵.۳ درصد بالا رفت؛ سطحی نزدیک به بالاترین مقادیر ۲۴ سال اخیر.
افزایش بازده اوراق می‌تواند جذابیت دارایی‌های پرریسک را کاهش دهد. اوراق دولتی با بازده حدود ۵.۳ درصد، بدون آنکه مانند بیت‌کوین جریان نقدی یا سود دوره‌ای ایجاد کند، رقیبی برای سرمایه‌های بازار محسوب می‌شود. نرخ‌های بهره بالاتر همچنین هزینه استقراض را افزایش می‌دهند و معمولا از نقدینگی ارزان مورد استفاده معامله‌گران دارایی‌های سفته‌بازانه می‌کاهند. در واکنش به همین فضای کلان، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز ۰.۶ درصد و نزدک ۰.۸ درصد افت کردند.
فشار فروش به بازار رمزارز رسید
بیت‌کوین در این شرایط ۱.۵ درصد پایین آمد و به ۸۲٬۱۴۲ دلار رسید. اتریوم ۲.۸ درصد از ارزش خود را از دست داد و در ۲٬۴۴۰ دلار معامله شد. سولانا ۱.۹ درصد و ریپل ۱.۳ درصد کاهش یافتند. ارزش کل بازار رمزارز نیز ۰.۷ درصد افت کرد و به ۲.۸ تریلیون دلار رسید.
اهرم معاملاتی شدت افت را بیشتر کرد. معامله‌گرانی که با استقراض روی افزایش قیمت شرط می‌بندند، در صورت عبور قیمت از سطوح مشخص با بسته‌شدن اجباری موقعیت‌های خود مواجه می‌شوند. این فرایند که «لیکوییدیشن» نام دارد، می‌تواند فشار فروش اولیه را تشدید کند و موجی از بسته‌شدن موقعیت‌های دیگر ایجاد کند.
در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۸۱ میلیون دلار از موقعیت‌های مشتقه رمزارزی لیکویید شده است. بخش عمده این رقم در چهار ساعت پایانی ثبت شد و بیشتر آن به موقعیت‌های خرید بیت‌کوین مربوط بود؛ یعنی معاملاتی که بر افزایش قیمت این رمزارز حساب کرده بودند.
سطوح مهم بیت‌کوین و تصویر فعلی بازار
بیت‌کوین پس از بازپس‌گیری محدوده فیبوناچی موسوم به «ناحیه طلایی» در روز سه‌شنبه، در بازه ۸۱٬۸۴۷ تا ۸۲٬۳۰۵ دلار قرار گرفت. این محدوده در تحلیل تکنیکال ناحیه‌ای است که در جریان اصلاح‌های یک روند صعودی، احتمال بازگشت خریداران در آن بررسی می‌شود. سطح حمایتی بعدی ۸۱٬۶۰۳ دلار عنوان شده است.
میانگین قیمت ۵۰روزه همچنان بالاتر از میانگین ۲۰۰روزه قرار دارد؛ الگویی که معامله‌گران آن را نشانه پابرجا بودن روند بلندمدت صعودی می‌دانند. با این حال، شاخص قدرت روند از ۲۹.۹ به ۲۷.۷ کاهش یافته و شاخص قدرت نسبی نیز به ۴۸.۷ رسیده است؛ سطحی اندکی پایین‌تر از مرز ۵۰ که تفکیک‌کننده مومنتوم صعودی و نزولی در نظر گرفته می‌شود.
در صورت بسته‌شدن روزانه زیر ۸۱٬۶۰۳ دلار، سطوح ۸۰٬۳۶۵ و سپس حدود ۸۰٬۲۸۴ دلار در کانون توجه قرار می‌گیرند و شکست آن‌ها می‌تواند سطح ۷۸٬۰۰۳ دلار را مطرح کند. در سمت صعودی، بازپس‌گیری ۸۴٬۲۴۵ دلار پیش‌شرط حرکت به سوی ۸۵٬۳۰۱، ۸۶٬۶۴۴ و سقف اکتبر در ۸۷٬۴۲۲ دلار است.
طبق داده‌های بازار مانیار در ساعت ۲۱:۳۴ روز ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، بیت‌کوین ۸۲٬۱۶۵.۸۸ دلار قیمت داشت و طی ۲۴ ساعت ۰.۴ درصد و طی هفت روز ۰.۶۸ درصد رشد کرده بود. در همین زمان، هولو با قیمت ۰.۰۰۰۳۸۸۱۴ دلار، هولورلد ای‌آی با ۰.۰۵۹۵۳۵۸۳ دلار و اور با ۱۲۰.۶۷۹۳۳ دلار معامله شدند. تغییرات ۲۴ساعته این سه دارایی به‌ترتیب ۱.۱۳، ۱.۹۲ و ۰.۵۸ درصد بود؛ بازده هفت‌روزه آن‌ها نیز به‌ترتیب منفی ۴.۸۸، مثبت ۰.۹۹ و مثبت ۱۵.۳۶ درصد ثبت شد.
رویداد مهم بعدی برای بازار، انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در روز پنج‌شنبه است؛ این شاخص هزینه‌ای را که کسب‌وکارها برای کالاها و خدمات می‌پردازند دنبال می‌کند. تصمیم بعدی فدرال رزرو نیز در ۲۸ اکتبر اعلام خواهد شد.
